Analyse de sensibilité





La création d'une analyse de sensibilité est un moyen qui vous montrera vos rendements en fonction de différents scénarios. En d'autres termes, les analyses de sensibilité étudient comment diverses sources d'incertitude dans un modèle mathématique contribuent à l'incertitude globale du modèle. Il peut parfois devenir très complexe, mais il est également possible de le garder assez simple la plupart du temps. Si vous voulez le rendre très complexe, il vous suffit d'inclure autant de variables que possible. Par exemple, différents scénarios selon différents niveaux d'inflation ou différents niveaux de croissance économique. Cependant, il ne s'agit pas uniquement de la situation macroéconomique locale, et ce qui se passe sur d'autres marchés boursiers à l'échelle mondiale aura également un impact (positif ou négatif) sur les marchés boursiers vietnamiens. Enfin, un facteur très important mais souvent ignoré est le taux de change. Vous pourriez avoir des rendements de 10% par an lorsque vous regardez votre portefeuille en devises locales, par exemple en dong vietnamien, mais ce rendement sera différent dans votre propre devise locale (parfois mieux parfois plus bas). Avec la crise du coronavirus, la construction de modèles est un élément clé de toute entreprise d'investissement sérieuse. Anh Thomas Investment ne fait pas exception et nous construisons des modèles pour trouver où les meilleures opportunités se présenteront et aussi essayer de déterminer quand ces opportunités se présenteront. En d'autres termes, est-ce le bon moment pour acheter des actions américaines? Est-ce le bon moment pour acheter des actions vietnamiennes? Ou peut-être le bon moment pour acheter des actions françaises alors que vous devriez éviter les actions italiennes? Beaucoup de questions pour les investisseurs et comme d'habitude, seul le temps montrera qui a pris les bonnes décisions.

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